Chỉ số Đô la Mỹ

Trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 1, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ đã tăng lên mức 200,000. Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố vào thứ Năm, dữ liệu mới nhất thấp hơn kỳ vọng ban đầu (212,000), nhưng vẫn cao hơn mức 199,000 của tuần trước (đã được điều chỉnh từ 198,000). Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm vào thứ Năm, khiến chỉ số đô la tiếp cận mức tâm lý quan trọng 98.00. Gần đây, một sự căng thẳng quen thuộc đã bao trùm thị trường tài chính, gợi nhớ đến những biến động mạnh mẽ được biết đến với cái tên "Ngày Giải phóng" vào tháng 4 năm ngoái. Vào thời điểm đó, chỉ cần một tuyên bố chính sách duy nhất cũng có thể kích hoạt việc định giá lại giá trị tài sản một cách chóng vánh, khi các tài sản rủi ro và tài sản trú ẩn đổi ngôi ngay lập tức. Một bầu không khí tương tự đã trỗi dậy, nhưng lần này yếu tố kích hoạt không phải là một cú sốc thuế quan, mà là một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn về niềm tin vào các thể chế. Lựa chọn của các nhà đầu tư đã trở nên đơn giản và trực diện hơn: thay vì tranh luận xem ai đúng ai sai, họ trực tiếp tăng chiết khấu rủi ro và giảm mức độ tiếp xúc với đồng đô la Mỹ cũng như các tài sản của Mỹ. Điều này giải thích cho hiện tượng "bất thường" khi đồng đô la suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên diễn ra đồng thời.
 
Chỉ số đô la Mỹ hiện đang ở điểm giao thoa giữa "khoảng trống tin tức" và "giai đoạn chờ đợi trước khi có dữ liệu". Việc ông Trump nới lỏng thuế quan đối với châu Âu đã tạm thời làm yếu đi tâm lý né tránh rủi ro của thị trường, nhưng chưa loại bỏ hoàn toàn sự không chắc chắn; trong khi đó, sự kiên nhẫn của Cục Dự trữ Liên bang về việc cắt giảm lãi suất đã hạn chế đà giảm của đồng đô la. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đô la đã tìm thấy hỗ trợ quanh mức 98.50, đã ổn định và hồi phục, hiện đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số này vẫn đang giao dịch trong kênh hồi phục gần đây, với các chỉ báo động lượng nằm trong phạm vi từ trung tính đến mạnh, cho thấy phe mua vẫn giữ được một số quyền chủ động. Mức kháng cự phía trên cần chú ý là vùng 99.20-99.50; một sự bứt phá thành công trên mức này có thể mở ra tiềm năng tăng giá xa hơn. Về phía giảm, hỗ trợ nằm ở mức 98.30; việc vi phạm mức này có thể dẫn đến một đợt kiểm tra lại vùng 98.14 (mức thấp nhất năm nay)-98.00 (mức tâm lý). Nhìn chung, chỉ số đô la đang có xu hướng đi ngang trong ngắn hạn, và một chuyển động có hướng sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu được công bố.
 
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 98.45; Cắt lỗ: 98.56; Mục tiêu: 98.05; 98.00

Dầu thô WTI

Dầu thô Mỹ đang giao dịch dưới mức $60.00 mỗi thùng. Giá dầu đã tăng hơn 3.6% vào thứ Tư, chủ yếu được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ việc gián đoạn sản xuất tại một mỏ dầu lớn ở Kazakhstan và sự phục hồi chậm chạp trong xuất khẩu của Venezuela. Về phía cung, việc sản xuất tại mỏ dầu Tengiz của Kazakhstan đã bị tạm đình chỉ do tình trạng bất khả kháng ảnh hưởng đến các đường ống cung cấp dầu cho các trạm cuối ở Biển Đen, và sản lượng của quốc gia này dự kiến sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng bảy đến mười ngày tới. Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Venezuela, theo thỏa thuận với Hoa Kỳ, đang tiến triển chậm chạp, cản trở khả năng đảo ngược hoàn toàn các đợt cắt giảm sản lượng gần đây. Về phía cầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 trong báo cáo mới nhất, gợi ý về khả năng giảm nhẹ tình trạng dư cung của thị trường. Hơn nữa, căng thẳng địa chính trị tiếp tục đóng góp một khoản phí bảo hiểm rủi ro cho thị trường. Thị trường đang tập trung vào dữ liệu dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ được công bố sau đó để tìm thêm hướng đi.
 
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng yếu và biến động. Giá dầu đang giao dịch trong một kênh xu hướng giảm trung hạn, và các đợt hồi phục trước đó liên tục gặp kháng cự gần các đường trung bình động quan trọng và các mức đỉnh cũ, cho thấy áp lực bán vẫn tiếp diễn. Biểu đồ tổng thể là giảm giá, với các đường trung bình động ngắn hạn tạo ra kháng cự, và một tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng vẫn chưa xuất hiện. Về các chỉ báo động lượng, RSI vẫn nằm trong phạm vi trung tính thấp, không thể tiến vào vùng mạnh một cách hiệu quả, gợi ý rằng đợt hồi phục hiện tại mang tính điều chỉnh kỹ thuật hơn là đảo chiều xu hướng. Nếu giá không giữ được trên vùng then chốt $60, việc kiểm tra lại mức $58.42 (đường trung bình động 50 ngày) và $57.50 là có thể xảy ra. Ngược lại, chỉ có sự bứt phá khỏi vùng kháng cự quan trọng này đi kèm với khối lượng giao dịch mới có thể mở ra tiềm năng tăng giá xa hơn, có khả năng đạt tới vùng kháng cự ngắn hạn quanh $61.23 (mức cao ngày 13 tháng 1), với một sự phá vỡ dưới mức đó sẽ nhắm tới $62.19 (mức cao ngày 14 tháng 1).
 
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh mức 59.23; Cắt lỗ: 59.05; Mục tiêu: 60.50; 60.70

Vàng giao ngay

Vàng tiếp tục đà tăng ấn tượng vào thứ Năm, bứt phá qua mốc $4,900 mỗi ounce để đạt mức cao mới tại $4,919.60, tất cả là nhờ sự thoái lui đáng kể của đồng đô la Mỹ. Sự dịch chuyển này diễn ra bất chấp khẩu vị rủi ro toàn cầu được cải thiện, nhờ vào sự thay đổi lập trường của ông Trump đối với Greenland, giúp xoa dịu các căng thẳng địa chính trị rộng lớn hơn. Giá vàng đã thu hẹp đà tăng sau khi chạm mức cao kỷ lục $4,888.50 mỗi ounce vào thứ Tư, với những lo ngại về chiến tranh thương mại chi phối thị trường toàn cầu và đẩy vàng lên các đỉnh giá mới. Cộng với sự hỗn loạn của thị trường trái phiếu và các lo ngại về tài khóa ở các nền kinh tế lớn, điều này càng làm trầm trọng thêm tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu. Ngay cả khi các chỉ báo động lượng cho thấy tín hiệu quá mua rõ ràng, vàng giao ngay vẫn duy trì được sự hỗ trợ mua mạnh mẽ, làm nổi bật các thuộc tính tài sản trú ẩn an toàn cốt lõi của nó. Giữa bối cảnh xung đột địa chính trị leo thang và sự không chắc chắn về kinh tế, vàng đã trở thành một loại tài sản cốt lõi cho các nhà đầu tư tìm cách phòng hộ rủi ro, dẫn đến nhu cầu cao liên tục.
 
Từ góc độ kỹ thuật, mặc dù các chỉ báo động lượng cho thấy tín hiệu quá mua dài hạn, đường MACD ngắn hạn và biểu đồ histogram vẫn lành mạnh và không có sự phân kỳ, gợi ý sự hỗ trợ mua mạnh mẽ tiếp tục cho vàng giao ngay. Sau khi bứt phá qua mức kháng cự then chốt $4,500, giá vàng đã hình thành mô hình "bứt phá-thoái lui-tăng trở lại" lành mạnh, với hệ thống đường trung bình động sắp xếp theo hướng tăng giá và khối lượng giao dịch không ngừng tăng lên, thu hút một lượng lớn các dòng vốn theo xu hướng và càng củng cố thêm động lượng đi lên. Các quỹ phòng hộ và các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác tiếp tục tăng vị thế mua ròng đối với vàng mà không cho thấy dấu hiệu quá tải, để lại dư địa cho việc tăng giá thêm. Về phía tăng, mức $4,950 là mức đáng theo dõi, và thậm chí việc tiến tới mốc $5,000 mỗi ounce là hoàn toàn có thể. Về phía giảm, các mức $4,800 (mức tâm lý) và $4,772 (mức thấp của thứ Năm) là những mức đáng cân nhắc.
 
Cân nhắc mua vào vàng quanh mức 4,910 hôm nay; Cắt lỗ: 4,905; Mục tiêu: 4,960; 4,970

AUD/USD

Cặp AUD/USD duy trì thiên hướng tăng giá vào thứ Năm, đánh dấu ngày tăng điểm thứ tư liên tiếp, và đã vượt xa mức 0.6800, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2024. Đà tăng liên tục của đồng đô la Úc được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và kết quả khả quan từ báo cáo thị trường lao động Úc. Đồng đô la Úc đã mạnh lên so với đô la Mỹ vào thứ Năm sau khi dữ liệu việc làm đã điều chỉnh theo mùa của Úc củng cố kỳ vọng thị trường về việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc. Dữ liệu do Cục Thống kê Úc công bố cho thấy thay đổi việc làm của Úc đạt mức 65,200 trong tháng 12, một sự hồi phục đáng kể so với mức 28,700 trong tháng 11, vượt xa dự báo đồng thuận của thị trường là 30,000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4.3% xuống 4.1%, thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 4.4%. Sean Creek, trưởng bộ phận thống kê lao động tại ABS, cho biết sự gia tăng việc làm ở nhóm độ tuổi từ 15 đến 24 trong tháng này đã thúc đẩy tăng trưởng việc làm tổng thể và làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.
 
Cặp đô la Úc/đô la Mỹ giao dịch quanh mức 0.6840 vào thứ Năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang tăng trong mô hình kênh tăng dần, cho thấy thiên hướng tăng giá tiếp tục. Hơn nữa, đường trung bình động đơn giản (SMA) 9 ngày nằm trên đường SMA hàng ngày, càng củng cố tông màu tăng giá. Sự sắp xếp này duy trì áp lực đi lên. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đang ở mức 76.69, cho thấy các điều kiện quá mua và động lượng đã bị kéo căng. Cặp tiền đang thử thách kháng cự ngay lập tức tại khoảng 0.6852, mức cao từ ngày 4 tháng 10 năm 2024, tiếp theo là mức 0.6900. Một sự bứt phá xa hơn trên mức này sẽ nhắm tới 0.6950. Về phía giảm, hỗ trợ then chốt nằm ở 0.6800 (mức tâm lý) và đường SMA 5 ngày tại 0.6740. Việc phá vỡ dưới đường trung bình động ngắn hạn sẽ làm yếu đi động lượng giá, nhắm tới mức 0.6700.
 
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh mức 0.6830; Cắt lỗ: 0.6820; Mục tiêu: 0.6870; 0.6880

GBP/USD

GBP/USD đã lấy lại động lượng vào thứ Năm và tiến tới mức cao nhất trong hai tuần gần 1.3500. Trong quá trình này, đồng bảng Anh đã rũ bỏ những biến động ngắn ngủi của ngày thứ Tư và quay trở lại xu hướng tăng, được hỗ trợ bởi áp lực bán tiếp tục đối với đồng đô la trước khi dữ liệu PMI hàng đầu quan trọng được công bố vào thứ Sáu. Hiện tại, đồng bảng Anh đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, lạm phát vẫn ở mức trên mục tiêu, làm hạn chế tiềm năng giảm giá đáng kể; mặt khác, những kỳ vọng sâu sắc về việc cắt giảm lãi suất đã hạn chế khả năng hồi phục mạnh mẽ. Chìa khóa để thoát khỏi giai đoạn tích lũy này vẫn sẽ là một xu hướng hỗ trợ lạm phát. Chỉ sau khi thấy mức giảm ổn định trong vài tháng liên tiếp, thị trường mới hạ thấp kỳ vọng về biên độ cắt giảm lãi suất, từ đó giải tỏa áp lực chênh lệch lãi suất lên đồng bảng Anh.
 
Đồng bảng Anh đã kéo dài xu hướng tăng vào giữa tuần, giữ vững trên các đường trung bình động đơn giản 200 ngày và 20 ngày lần lượt tại 1.3409 và 1.3452, khi đồng đô la thu hẹp một số khoản lỗ trước đó. Phe mua vẫn chiếm ưu thế khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy thiên hướng tăng, báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng giá. Nếu GBP/USD bứt phá dứt khoát lên trên mức tâm lý 1.3500, mức kháng cự then chốt tiếp theo sẽ là đỉnh ngày 6 tháng 1 tại 1.3567. Việc phá vỡ mức sau sẽ để lộ mức tâm lý 1.3600. Ngược lại, nếu cặp tiền rơi xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.3452 và mức tâm lý 1.3400, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất ngày thứ Hai tại 1.3344.
 
Cân nhắc mua vào GBP/USD quanh mức 1.3495 hôm nay; Cắt lỗ: 1.3485, Mục tiêu: 1.3550; 1.3555

USD/JPY

Vào thứ Năm, đồng yên có vẻ như đang giao dịch trong biên độ hẹp so với đô la, với một triển vọng cơ bản trái chiều. Tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu đã được thúc đẩy đáng kể bởi sự thay đổi lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland, làm yếu đi nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, bao gồm cả đồng yên. Thủ tướng Sanae Takaichi đã công bố một cuộc bầu cử nhanh và cam kết thực hiện các biện pháp tài khóa nới lỏng hơn, bao gồm đề xuất loại bỏ mức thuế tiêu thụ 8% đối với thực phẩm. Trong khi đó, thị trường kỳ vọng rộng rãi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0.75% vào thứ Sáu, sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 12. Các nhà giao dịch vẫn cảnh giác với khả năng can thiệp vào đồng yên do những lo ngại về tác động của một đồng tiền yếu đối với lạm phát trong nước. Về mặt dữ liệu, xuất khẩu của Nhật Bản đã tăng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 12 lên mức cao kỷ lục, được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định từ Trung Quốc bất chấp những căng thẳng ngoại giao đang diễn ra. Mặc dù lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ lần đầu tiên giảm kể từ sau đại dịch do những thách thức về chính sách thương mại, xuất khẩu vẫn được dự báo sẽ tăng trưởng cho cả năm 2025.
 
Tỷ giá USD/JPY gần đây phản ánh sự tác động qua lại giữa các yếu tố cơ bản và rủi ro chính sách. Hỗ trợ ngắn hạn đến từ kỳ vọng thắt chặt của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và dòng tiền trú ẩn an toàn, trong khi áp lực tài khóa và biến động thị trường trái phiếu làm hạn chế đà tăng thêm. Về mặt kỹ thuật, USD/JPY hiện đang đối mặt với kháng cự tại mức 159.00 (mức tâm lý), với cặp tiền tiếp tục dao động dưới mức 159, cho thấy thiên hướng giảm trong ngắn hạn. Đường MACD và đường tín hiệu đang ở gần mức không, gợi ý động lượng hạn chế. RSI ở mức trung tính, thiếu một hướng đi rõ ràng. Nếu cặp tiền không thể bứt phá qua các mức kháng cự then chốt tại 159.00 (mức tâm lý) và 159.45 (mức cao ngày 14 tháng 1), phe bán sẽ vẫn nắm quyền kiểm soát, làm hạn chế tiềm năng tăng giá. Mặt khác, USD/JPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng mất giá trong một kênh tăng, với hỗ trợ tại mức 157.00, tiếp theo là mức 156.50 (đường trung bình động đơn giản 50 ngày).
 
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh mức 158.60; Cắt lỗ: 158.80; Mục tiêu: 157.80; 157.60

EUR/USD

Cặp EUR/USD đã ổn định gần mức cao nhất trong hai ngày là 1.1750 khi phiên giao dịch thứ Năm dần kết thúc. Cặp tiền này được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro mang tính xây dựng hơn, hưởng lợi từ việc giảm bớt căng thẳng thương mại giữa EU và Mỹ cũng như sự suy yếu của đồng đô la. Nhìn về phía trước, trọng tâm thị trường chuyển sang việc công bố dữ liệu PMI sơ bộ từ châu Âu và Mỹ vào thứ Sáu. Sau những đợt tăng điểm liên tiếp của cặp EUR/USD, các nhà đầu tư đã thẩm thấu những bình luận của Tổng thống Mỹ Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, trong khi căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn. Ông Trump nhắc lại ý định mua lại Greenland nhưng loại trừ khả năng chiếm đóng hòn đảo ở Bắc Cực này bằng vũ lực. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn ở mức cao khi ủy ban thương mại của Nghị viện Châu Âu đã hoãn vô thời hạn cuộc bỏ phiếu phê chuẩn hiệp định thương mại với Mỹ, phản ánh sự bất an ngày càng tăng ở châu Âu về những tham vọng của ông Trump. Về mặt chính sách, những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Khu vực đồng Euro và lạm phát gần mức mục tiêu ủng hộ kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu có khả năng sẽ duy trì mức lãi suất hiện tại trong tương lai gần.
 
Cặp euro/đô la đã chạm mức cao nhất trong ngày là 1.1756 và bứt phá lên trên 1.1700, mở ra con đường tới các mức cao hơn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày cho thấy động lượng tăng giá. Do đó, trong ngắn hạn, cặp tiền có thể kiểm tra các mức cao hơn. Nếu cặp tiền leo lên trên 1.1750, mức kháng cự đầu tiên sẽ là 1.1768 (mức cao của thứ Ba), tiếp theo là mức tâm lý 1.1800. Một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới mục tiêu 1.1848 (mức cao ngày 18 tháng 9 năm ngoái). Ngược lại, nếu cặp euro/đô la rơi xuống dưới mức tâm lý 1.1700, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 1.1681, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1591.
 
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh mức 1.1742; Cắt lỗ: 1.1730; Mục tiêu: 1.1785; 1.1790

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này (1) thuộc quyền sở hữu của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của họ; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và, (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của họ liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của họ đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.