Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ dao động quanh mức 99.00 vào thứ Ba, báo hiệu sự thiếu định hướng của các nhà đầu tư khi họ chờ đợi bài phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell vào cuối ngày. Các nhà giao dịch hiện đang điều chỉnh lại mức độ rủi ro của mình. Tuy nhiên, sự phục hồi của đồng đô la cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessant vào thứ Hai đã làm dịu lo ngại của nhà đầu tư về tình hình thương mại. Mặc dù những bình luận này đã làm chậm đà tăng của đồng đô la, chúng vẫn gây áp lực lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Sự gia tăng biến động ngoại hối có thể làm gián đoạn các chiến lược giao dịch carry trade khi khẩu vị rủi ro vẫn còn mong manh. Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không thể duy trì chế độ thuế quan cường độ cao mà không chịu tổn thất kinh tế, làm tăng nguy cơ điều chỉnh đột ngột trong các vị thế ngoại hối, đặc biệt là các đồng tiền tài trợ lợi suất thấp như yên Nhật và franc Thụy Sĩ.

Đầu tuần này, những phát biểu thương mại của Trump và thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ đã đẩy chỉ số trở lại trên 99.00. Về mặt kỹ thuật, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày trên 60, cho thấy động lực tăng ngắn hạn đang mạnh lên. Kháng cự ban đầu cho Chỉ số Đô la Mỹ nằm ở mức cao tuần trước tại 99.56. Một phá vỡ trên mức này có thể mở đường tăng cho chỉ số, có khả năng hướng tới mức tâm lý quan trọng 100.00. Ở phía giảm, hỗ trợ chủ yếu nằm tại 98.65 (đường trung bình động đơn giản 9 ngày), tiếp theo là 98.24 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 100.26 đến 96.22), và sau đó là mức con số tròn 98.00.

Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 99.15 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 99.25 và mục tiêu tại 98.70 hoặc 98.60.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giảm hơn 2% vào thứ Ba, lao dốc xuống 57.70 USD/thùng, mức thấp nhất trong năm tháng, sau khi triển vọng thị trường của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) củng cố kỳ vọng về dư cung ngày càng tăng. IEA đã nâng dự báo tăng trưởng cung dầu toàn cầu lên 3 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay và 2.4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026, được thúc đẩy bởi sản lượng tăng từ OPEC+ và sản lượng mạnh ở châu Mỹ. Đồng thời, cơ quan này đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu hai năm xuống khoảng 700,000 thùng mỗi ngày. IEA cảnh báo rằng tồn kho toàn cầu có thể tăng mạnh khi các lô hàng dầu thô lớn đến các trung tâm chính, với tồn kho đã tăng ở Trung Quốc và Hoa Kỳ. OPEC báo hiệu trong báo cáo hàng tháng vào thứ Hai rằng nhu cầu toàn cầu sẽ tăng 1.3 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay và 1.4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026, gửi đi tín hiệu tích cực. Trong khi đó, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và tâm lý rủi ro thị trường gia tăng đã làm trầm trọng thêm áp lực bán.

Sự phục hồi hiện tại của giá dầu là một sự điều chỉnh của tâm lý bi quan quá mức hơn là một sự đảo ngược xu hướng. Tập trung vào các diễn biến đàm phán và thay đổi nguồn cung OPEC+ trong hai tuần tới. Nếu chính sách thắt chặt trở lại hoặc đồng đô la Mỹ mạnh lên, dầu thô WTI có thể kiểm tra lại dưới mốc 59 USD. Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI, sau khi giảm nhanh, đã tìm thấy hỗ trợ tạm thời gần 57.00 USD, ghi nhận một đợt phục hồi kỹ thuật nhẹ. Giá hiện đã phục hồi từ mức quá bán trước đó, nhưng vẫn chưa phá vỡ qua mức kháng cự tâm lý quan trọng 60.00 USD và vùng kháng cự 61.48 USD (đường trung bình động đơn giản 14 ngày). Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi từ 31.05 lên khoảng 38.50, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đang suy yếu, nhưng xu hướng vẫn giảm giá. Nếu giá không thể củng cố trên 60 USD, đợt phục hồi có thể khó duy trì. Hỗ trợ giảm được kỳ vọng giữa 56.00 USD (mốc tròn) và 55.14 USD (mức thấp ngày 5 tháng Năm). Nhìn chung, triển vọng kỹ thuật cho thấy mô hình phục hồi yếu, vì vậy cần thận trọng trong giao dịch ngắn hạn.

Cân nhắc mua dầu thô tại 58.00 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 57.80 USD. Mục tiêu: 59.60 USD, 60.00 USD.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay giao dịch quanh 4,140 USD/oz trong phiên giao dịch sớm châu Âu vào thứ Ba. Trước đó, giá vàng đạt mức cao mọi thời đại mới khoảng 4,179.60 USD/oz, được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại mới và kỳ vọng về một lần cắt giảm lãi suất của Mỹ. Được thúc đẩy bởi bất ổn địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng về một lần cắt giảm lãi suất của Mỹ, và hoạt động mua mạnh của ngân hàng trung ương, vàng đã tăng 56% từ đầu năm đến nay, phá vỡ mốc 4,000 USD lần đầu tiên vào tuần trước. Giá vàng đã trải qua các đợt điều chỉnh giá nhanh vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Sáu, thoái lui trước khi nhanh chóng đảo chiều. Hôm qua, vàng đạt mức cao mọi thời đại mới gần 4,179.60 USD, kéo dài xu hướng tăng trong tuần thứ chín liên tiếp, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ. Động lực tăng của vàng có khả năng tiếp tục. Đến cuối năm 2026, chúng ta có thể thấy giá vượt qua 5,000 USD. Các giao dịch mua ổn định của ngân hàng trung ương, dòng tiền ETF không ngừng, căng thẳng thương mại, và triển vọng lãi suất Mỹ thấp hơn đều cung cấp hỗ trợ cấu trúc cho thị trường.

Triển vọng kỹ thuật của vàng vẫn vững chắc tăng giá, kéo dài mức tăng trên 4,100 USD. Một đóng cửa hàng ngày trên mức này có thể xác nhận thêm động lực tăng, mở đường cho việc kiểm tra các mức 4,180 USD và 4,200 USD. Các chỉ báo động lực củng cố thiên hướng tăng giá, với chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn trên 80 trong vùng quá mua, cho thấy áp lực mua mạnh. Tuy nhiên, chỉ số trên 80 có thể cho thấy sự mở rộng quá mức của xu hướng tăng. Trong khi đó, một đóng cửa hàng ngày dưới 4,100 USD có thể mở đường cho giao dịch dao động trong phạm vi giữa mức cao mọi thời đại trước đó là 4,059 USD và mức cao mọi thời đại mới là 4,179 USD. Một phá vỡ dưới mức trước đó có thể thấy giảm xuống 4,000 USD, với đà giảm thêm nhắm đến đỉnh ngày 10 tháng Mười, đã chuyển thành hỗ trợ tại 3,975 USD.

Cân nhắc mua vàng tại 4,137 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 4,132 USD và mục tiêu tại 4,168 USD hoặc 4,175 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc giảm so với đồng đô la Mỹ vào thứ Ba. AUD/USD ít biến động sau khi công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng Chín của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), cho thấy các thành viên hội đồng đồng ý rằng chính sách vẫn hơi chặt, nhưng không chắc chắn. Biên bản RBA cũng lưu ý rằng rủi ro kinh tế vẫn tồn tại, với tiêu dùng yếu giữa bối cảnh việc làm và tăng trưởng tiền lương chậm lại. Dữ liệu CPI hàng tháng về nhà ở và dịch vụ cho thấy lạm phát có thể vượt kỳ vọng trong quý ba. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng sau khi Thống đốc RBA Michelle Bullock tuyên bố tuần trước rằng lạm phát dịch vụ vẫn dai dẳng. Bà thừa nhận rằng lạm phát trong quý hai hơi cao hơn dự kiến, nhưng vẫn đang đi đúng hướng. Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng Úc tăng lên 4.8% trong tháng Mười, củng cố thêm triển vọng thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc.

Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc đạt mức thấp gần hai tháng khác tại 0.6449 so với đồng đô la Mỹ vào thứ Ba. Thiên hướng giảm giá hiện tồn tại khi cặp tiền di chuyển xuống trong một mô hình kênh giảm. Hơn nữa, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới 45, củng cố thêm thiên hướng giảm giá. Ở phía giảm, cặp tiền có thể nhắm đến đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 0.6423. Một phá vỡ trên mức hỗ trợ này sẽ củng cố thiên hướng giảm giá và thúc đẩy kiểm tra mức thấp bốn tháng tại 0.6414 được thiết lập vào ngày 21 tháng Tám, tiếp theo là mốc con số tròn 0.6400. Kháng cự ban đầu nằm quanh 0.6500 (mốc con số tròn), tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6553. Một phá vỡ trên các mức này sẽ cải thiện động lực giá ngắn và trung hạn và có thể dẫn AUD/USD kiểm tra mức kháng cự tâm lý 0.6600.

Cân nhắc mở vị thế mua đồng đô la Úc tại 0.6470 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6460 và mục tiêu tại 0.6530 hoặc 0.6540.

GBP/USD

Đồng bảng Anh giảm vào đầu tuần, bị đè nặng bởi đồng đô la mạnh hơn và sự thận trọng của nhà đầu tư trước ngân sách tháng Mười Một của Vương quốc Anh. Thị trường lo ngại rằng các đợt tăng thuế tiềm năng để đạt mục tiêu tài chính có thể làm căng thẳng thêm nền kinh tế Vương quốc Anh vốn đã mong manh. Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves dự kiến sẽ nhấn mạnh kỷ luật tài chính trong ngân sách của mình vào ngày 26 tháng Mười Một, có khả năng thông qua tăng thuế, sau lần tăng đóng góp an sinh xã hội của người sử dụng lao động trước đó trị giá 25 tỷ bảng. Ngân hàng Anh sẽ họp tiếp theo vào ngày 6 tháng Mười Một, với thị trường dự đoán không có thay đổi trong lãi suất, với lần cắt giảm lãi suất đầu tiên không được kỳ vọng cho đến sớm nhất là tháng Ba. Lạm phát dai dẳng trong tiền lương và dịch vụ vẫn là một thách thức. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ mạnh lên sau khi Tổng thống Trump làm dịu lập trường thuế quan đối với Bắc Kinh. Từ góc độ kỹ thuật gần đây, GBP/USD đang giao dịch theo hướng trung lập đến giảm giá.

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền vẫn dưới các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.3441), 50 ngày (1.3476), và 100 ngày (1.3492), cho thấy sự thống trị của người bán trong ngắn và trung hạn. Hơn nữa, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dưới 45.00 và hiển thị xu hướng giảm, cho thấy thêm đà giảm cho đồng bảng Anh. Nếu GBP/USD giảm dưới mốc con số tròn 1.3300, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 1.3261 (mức thấp ngày 10 tháng Mười), tiếp theo là 1.3200 (mốc con số tròn). Mặt khác, nếu cặp tiền phá vỡ trở lại trên 1.3400, các mức kháng cự chính sẽ xuất hiện: 1.3441 (20 ngày), 1.3476 (50 ngày), và 1.3492 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày).

Cân nhắc mua đồng bảng Anh tại 1.3305 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3295 và mục tiêu tại 1.3365 và 1.3375.

USD/JPY

Đồng yên giảm ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba, khi thị trường dự đoán rằng bất ổn chính trị trong nước có thể làm trì hoãn thêm các đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Hơn nữa, tâm lý thị trường lạc quan được xem là làm suy yếu trạng thái trú ẩn an toàn của đồng yên. Điều này, cùng với sự tăng nhẹ của đồng đô la Mỹ, đã giúp cặp USD/JPY tiếp tục tăng trong phiên châu Á, lấy lại mức giữa 152.00. Trong khi đó, các nhà giao dịch đang định giá khả năng Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất sớm trước cuối năm. Điều này khác biệt đáng kể so với kỳ vọng thị trường chung về hai lần cắt giảm lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2025, điều này có thể gây trở ngại cho đồng đô la Mỹ. Hơn nữa, sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách giữa Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên lợi suất thấp, hạn chế tổn thất. Tuy nhiên, bất ổn chính trị ngày càng tăng có thể gây thách thức cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản và tiếp tục làm suy yếu đồng yên.

Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang gặp khó khăn để lấy lại mốc con số tròn 153. Tuy nhiên, chỉ báo kỹ thuật Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ủng hộ khả năng tăng giá thêm. Một số mua tiếp theo trên mức kháng cự 152.70-152.75 sẽ xác nhận triển vọng tích cực và đẩy giá giao ngay trở lại 153.00, hướng tới mức cao tám tháng tại 153.25-153.30 đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Mặt khác, một phá vỡ dưới mức thấp phiên châu Á có thể tìm thấy một số hỗ trợ quanh 151.61 và 151.66 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 146.59 đến 153.23). Bất kỳ sự suy giảm thêm nào có khả năng thu hút một số người mua quanh khu vực 151.15 (mức thấp dao động thứ Sáu tuần trước). Một phá vỡ thành công dưới mức này có thể đẩy nhanh sự suy giảm, phá vỡ dưới hỗ trợ trung gian 150.70 và kiểm tra mức tâm lý 150.00.

Cân nhắc bán khống USD tại 152.00 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 152.25, mục tiêu: 151.00, 150.80.

EUR/USD

EUR/USD phục hồi nhẹ vào thứ Ba, giao dịch ngay trên 1.1600 sau khi kiểm tra lại mức thấp hai tháng tại 1.1542 vào đầu ngày. Sự tránh rủi ro do lo ngại về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã đè nặng lên đồng euro, trong khi chỉ số niềm tin kinh tế ZEW của Đức không thể thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Hơn nữa, cặp EUR/USD suy yếu do bất ổn chính trị đang diễn ra tại Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron đã tái bổ nhiệm Sébastien Le Cornu làm Thủ tướng, và Le Cornu đã thành lập một nội các mới. Tuy nhiên, các lãnh đạo đối lập Marine Le Pen và Eric Sciotti đã nộp đơn kiến nghị bất tín nhiệm nhằm lật đổ chính phủ của Le Cornu. Đồng đô la Mỹ vẫn bị kìm hãm, hỗ trợ cặp tiền, khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất thêm vào cuối năm tăng lên. Đồng đô la cũng chịu áp lực do tác động của cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ đang diễn ra đối với kinh tế Mỹ, khiến các nhà giao dịch áp dụng cách tiếp cận thận trọng.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đã chuyển sang giảm giá trong ngắn hạn sau khi phá vỡ dưới đường SMA 9 ngày tại 1.1642 và khu vực tâm lý quan trọng 1.1600. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống dưới 40.00, cho thấy động lực giảm đang tăng lên. Hiện tại, hỗ trợ chính cho cặp tiền nằm tại 1.1550, đường SMA 150 ngày, và mức thấp ngày 9 tháng Mười gần 1.1542. Một phá vỡ dưới các mức này sẽ để lộ mốc con số tròn 1.1500, và đường SMA 155 ngày tại 1.1457. Ở phía tăng, kháng cự nằm tại mức tâm lý quan trọng 1.1600. Một phá vỡ quyết định trên 1.1600 có thể mở đường cho việc kiểm tra đường SMA 9 ngày tại 1.1642 và khu vực 1.1700.

Hôm nay, có thể cân nhắc mua EUR tại 1.1600, điểm dừng lỗ: 1.1585, mục tiêu: 1.1650; 1.1660.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.