Chỉ số đô la Mỹ

Vào thứ Ba, chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 100.03. mức thấp nhất trong gần hai tuần. Đồng đô la Mỹ đã giảm mạnh trong tuần này, chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần so với các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như yên, franc Thụy Sĩ và euro, dưới áp lực từ căng thẳng thương mại, khi chính phủ Hoa Kỳ bất ngờ hạ xếp hạng tín dụng vào cuối thứ Sáu tuần trước. Đồng thời, những lo ngại về triển vọng kinh tế và tài chính của Hoa Kỳ lại nổi lên, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Các nhà giao dịch cũng tiếp tục tập trung vào tiến triển tiềm năng trong các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu. Vào cuối tuần, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessant đã nhắc lại rằng Tổng thống Trump có ý định áp thuế ở mức đã đe dọa vào tháng trước đối với các đối tác thương mại không đàm phán một cách "thiện chí". Thêm vào nỗi lo về tài chính, Moody's đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Hoa Kỳ từ Aaa xuống Aa1 vào thứ Sáu, với lý do mức nợ chính phủ tăng và thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng. Những lo ngại này càng trầm trọng hơn khi đề xuất cắt giảm thuế của Tổng thống Trump được chấp thuận, bao gồm các khoản cắt giảm thuế mới mà không có các khoản cắt giảm chi tiêu tương ứng.

Theo phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ hiện đang ở điểm phân kỳ kỹ thuật quan trọng. Chỉ số hiện đang củng cố trong phạm vi 99.20-101.00 sau khi thoái lui mạnh từ mức cao 110.18 vào đầu tháng 1 xuống mức thấp 97.91. Biến động trong ngày không lớn và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật ở mức khoảng 46. cho thấy động lượng trung tính đến yếu, trong khi đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) cho thấy tín hiệu mua nhẹ. Động lượng (10) dao động quanh mức 0. với xu hướng giảm. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày hỗ trợ xu hướng mua, nhưng đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày chỉ ra tín hiệu bán dài hạn. Các mức kháng cự là 100.59 {đường trung bình động đơn giản trong ngày} và 100.95 {mức cao thứ Hai}. Các mức hỗ trợ chính là 100.00 {mức tâm lý thị trường} và 99.61 {mức thấp ngày 8 tháng 5}.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 100.18. dừng lỗ: 100.30. mục tiêu: 99.70. 99.60.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giao dịch quanh mức 62.00 đô la trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Giá WTI tăng nhẹ khi các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran về chương trình hạt nhân có dấu hiệu đổ vỡ, trong khi Moody's hạ xếp hạng tín dụng quốc gia của Hoa Kỳ. Chủ Nhật tuần trước, đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận mới nào giữa Hoa Kỳ và Iran phải bao gồm một thỏa thuận không làm giàu uranium, điều này có thể dẫn đến việc phát triển vũ khí hạt nhân. Iran đã tuyên bố rằng chương trình năng lượng hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Sự trì trệ của các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Iran đã hỗ trợ giá WTI. Mặt khác, Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ từ "AAA" xuống "AA1" với lý do các chính phủ Hoa Kỳ liên tiếp không thể đảo ngược tình trạng thâm hụt và chi phí lãi suất tăng vọt. Điều này đã làm dấy lên câu hỏi về sức khỏe của nền kinh tế của quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, điều này có thể gây ra một số áp lực bán đối với dầu thô. Ngoài ra, sự chậm lại trong doanh số bán lẻ tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, có thể tác động làm giảm giá WTI.

Theo biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đã tăng chậm dọc theo kênh tăng giá kể từ khi phục hồi từ mức thấp 55.14 đô la vào đầu tháng 5. nhưng đã gặp phải sự kháng cự rõ ràng gần đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 63.60 đô la và 64.00 đô la {dấu số nguyên}. Giá hiện tại đang giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 60.63 đô la, trong khi đường trung bình động 5 ngày và 10 ngày đang trong xu hướng tăng giá, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng. Tuy nhiên, mặc dù chỉ báo kỹ thuật MACD vẫn duy trì một chữ thập vàng, nhưng động lượng cột đỏ đã cho thấy dấu hiệu phân kỳ đỉnh và chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cũng đã trở lại vùng tích cực trên 50. cho thấy động lượng tăng đã bắt đầu tăng. Nếu đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 63.60 đô la bị phá vỡ hiệu quả và ổn định trong ngày, mục tiêu trên sẽ chỉ ra mức kháng cự rõ ràng gần 64.00 đô la {dấu số nguyên}. Nếu nó giảm xuống dưới 61.01 đô la {dấu tròn} và mức hỗ trợ 61.00 đô la {dấu tâm lý thị trường} hoặc thậm chí là 58.83 đô la {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 71.98 đô la lên 54.78 đô la}.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 62.00. dừng lỗ: 61.80; mục tiêu: 63.50; 63.60.

Vàng giao ngay

Vàng tăng 2% lên trên 3295 đô la một ounce vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi đồng đô la yếu hơn và bất ổn địa chính trị. Đồng đô la giảm thêm sau khi Cục Dự trữ Liên bang đưa ra giọng điệu thận trọng về nền kinh tế và hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ xuống Aa1. với lý do gánh nặng nợ ngày càng tăng. Đồng đô la yếu hơn khiến vàng hấp dẫn hơn đối với người mua quốc tế, thúc đẩy nhu cầu. Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục bị lung lay sau khi chính sách thuế quan của Hoa Kỳ tiếp tục không chắc chắn và cuộc bỏ phiếu quan trọng về kế hoạch cắt giảm thuế toàn diện của Tổng thống Trump. Tuyên bố của Trump rằng Ukraine và Nga sẽ "ngay lập tức" bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn, có thể không cần sự tham gia của Hoa Kỳ, cũng dẫn đến dòng vốn đổ vào nơi trú ẩn an toàn. Các lệnh trừng phạt mới do Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh áp đặt đối với Nga đã làm trầm trọng thêm bối cảnh toàn cầu căng thẳng, làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

Theo biểu đồ hàng ngày, giá vàng đang giao dịch trên mức $3248 {đường trung bình động đơn giản 34 ngày} và cuối cùng đã phá vỡ đường trung bình động đơn giản 30 ngày {mới nhất là 3272} trong năm ngày giao dịch gần nhất. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn là kiểm tra mức cao hướng lên. Mặt khác, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng trên 50. cho thấy đà tăng giá đang tích tụ. Do đó, ở phía giảm, một số hỗ trợ đã được tìm thấy gần mức $3248 {đường trung bình động đơn giản 34 ngày}. Một số đợt bán tiếp theo có thể khiến giá vàng có nguy cơ tăng tốc trở lại khu vực $3200 {mốc tròn}. Có thể coi đây là mức hỗ trợ tiếp theo. Ngược lại, để tiếp tục đà tăng giá, vàng phải vượt qua mức $3300 {rào cản tâm lý thị trường}, để người mua có thể thách thức mức $3324 {mức cao ngày 12 tháng 5}. Mức tiếp theo hướng đến rào cản $3350.

Cân nhắc mua vàng trước 3285 hôm nay, Cắt lỗ: 3280; Mục tiêu: 3320; 3325.

AUD/USD

Đô la Úc giảm nhẹ so với đô la Mỹ vào thứ Ba. AUD/USD tiếp tục chịu áp lực sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố giảm lãi suất thị trường cho vay (LPR). Với mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc, bất kỳ thay đổi nào trên thị trường Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến đô la Úc. Đô la Úc tiếp tục suy yếu do tình hình chính trị bất ổn gia tăng ở Úc. Liên minh đối lập chia rẽ sau khi Đảng Quốc gia rút khỏi liên minh với Đảng Tự do. Trong khi đó, Đảng Lao động cầm quyền trở lại nắm quyền với nhiệm vụ mạnh mẽ hơn và rộng hơn, tận dụng sự hỗn loạn trong phe đối lập. Trọng tâm của thị trường hiện chuyển sang quyết định lãi suất sắp tới của Ngân hàng Dự trữ Úc vào cuối ngày. Ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản sau dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến ​​của tuần trước. Ngoài ra, đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro được hỗ trợ bởi sự lạc quan về thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung trong 90 ngày và hy vọng về các thỏa thuận thương mại tiếp theo với các quốc gia khác.

AUD/USD giao dịch gần 0.6420 vào thứ Ba, với các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày chỉ ra xu hướng tăng giá. Trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trên 55. cho thấy đà tăng bền vững. Cặp tiền này vẫn ở trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 0.6418 và ở phía tăng, ngưỡng kháng cự ngay lập tức nằm ở 0.6500 {số tròn} và mức cao nhất trong sáu tháng là 0.6515 được thiết lập vào ngày 2 tháng 12 năm 2024. Mặt khác, ngưỡng hỗ trợ ban đầu xuất hiện ở số tròn 0.6400. tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 34 ngày gần 0.6351. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới các mức này có thể làm suy yếu triển vọng ngắn hạn đến trung hạn, có khả năng kích hoạt một đợt điều chỉnh sâu hơn về 0.6300.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua AUD trước 0.6405. dừng lỗ: 0.6400. mục tiêu: 0.6455. 0.6460.

GBP/USD

GBP/USD duy trì đà tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, dao động dưới mức 1.3400 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Đồng bảng Anh mạnh lên khi đồng đô la giảm sau khi Moody's hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ từ Aaa xuống Aa1. Việc hạ xếp hạng phản ánh mối lo ngại về chi phí trả nợ tăng vọt, chi tiêu phúc lợi tăng và doanh thu thuế giảm. Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tuần trước đã gây thêm áp lực lên đồng đô la, với các chỉ số lạm phát như CPI và PPI cho thấy áp lực giá cả đang giảm bớt. Những xu hướng này đã làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Ngoài ra, dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến ​​đã làm gia tăng mối lo ngại về tình trạng suy yếu kinh tế kéo dài. Các nhà đầu tư chuyển sự chú ý của họ sang báo cáo CPI tháng 4 của Vương quốc Anh, dự kiến ​​vào thứ Tư, để có thông tin chi tiết về định hướng chính sách của Ngân hàng Anh.

Mặc dù có động thái tăng giá vào đầu tuần giao dịch mới, nhưng hoạt động mua đồng bảng Anh vẫn còn hạn chế. Các tiêu đề vẫn tiếp tục chi phối hầu hết các hoạt động của thị trường. 1.3400 vẫn là một đường phân chia vững chắc mà người mua không thể hoặc không muốn vượt qua, và một khi GBP/USD vượt qua trên 1.3400. đợt tăng giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Động lực hỗ trợ người mua, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn tăng, cho thấy rằng họ đang tăng động lực. Do đó, các đợt tăng giá tiếp theo nhắm tới rào cản chính là 1.3445 {mức cao nhất trong ba năm}. Việc phá vỡ ngưỡng sau sẽ làm lộ ra ngưỡng 1.3500. Ngược lại, nhìn xuống, đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 1.3312 và 1.3300 {mức tâm lý thị trường} sẽ đóng vai trò là các vùng hỗ trợ chính. Việc phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ trên sẽ nhắm tới mức 1.3250 {mức thấp nhất của thứ Sáu tuần trước}.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.3370. dừng lỗ: 1.3358. mục tiêu: 1.3420. 1.3430.

USD/JPY

Vào thứ Ba, đồng yên nhìn chung đã giảm, giúp USD/JPY giảm xuống mức 144.00 trước khi đóng cửa gần đây nhất ở mức 144.55. Việc hạ cấp tín nhiệm bất ngờ của chính phủ Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước dường như đã có tác động nhẹ đến tâm lý rủi ro toàn cầu. Điều này thể hiện rõ qua tông màu tích cực chung trên thị trường chứng khoán, được coi là yếu tố chính làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn cho đồng yên. Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào của đồng yên dường như khó đạt được vì thị trường ngày càng chấp nhận rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào năm 2025. Ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm chi phí vay trong bối cảnh có dấu hiệu giảm bớt áp lực lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế yếu. Đến lượt mình, điều này có thể hạn chế các nỗ lực tăng giá của đồng đô la và hỗ trợ cho đồng yên có lợi suất thấp, do đó hạn chế mức tăng của USD/JPY.

Theo quan điểm kỹ thuật, USD/JPY đã phá vỡ xuống dưới 145.27 {mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 139.89 đến 140.65} trong tuần này, điều này có lợi cho những người bán khống cặp tiền này. Do đó, bất kỳ mức tăng nào sau đó vẫn có thể được coi là cơ hội bán và vẫn bị hạn chế cho đến mốc số tròn 146.00. Tuy nhiên, một sự phá vỡ mạnh mẽ liên tục trên mức này có thể kích hoạt sự bao phủ ngắn hạn và đẩy giá giao ngay lên mức 146.56 {mức thoái lui Fibonacci 23.6%}, sau đó tiếp cận mốc 147.00. Mặt khác, 144.23 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%} hiện có vẻ đang kìm hãm đà giảm ngắn hạn. Một sự phá vỡ hợp lệ xuống dưới sẽ được coi là điểm kích hoạt mới cho các nhà giao dịch bán khống và kéo USD/JPY xuống dưới mốc số tròn 144.00. tiếp cận mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo là 143.18 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%}.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đô la trước 144.75. dừng lỗ: 145.00; mục tiêu: 143.50. 143.20.

EUR/USD

EUR/USD đã giảm nhẹ sau khi kiểm tra mức cao 1.1288 vào đầu tuần, mặc dù cặp tiền tệ này vẫn kết thúc phiên giao dịch trong ngày ở mức giá cao hơn. Tuy nhiên, đồng euro vẫn bị mắc kẹt trong phạm vi hợp nhất ngắn hạn. Thứ sáu tuần trước, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Hoa Kỳ, hủy bỏ xếp hạng AAA gần đây nhất đối với nợ quốc gia, với lý do nợ công và thâm hụt chính phủ dài hạn của Hoa Kỳ tăng lên mà các chính quyền tổng thống liên tiếp đã bỏ qua hoặc không quản lý hiệu quả. Mặc dù các nhà đầu tư phản ứng không chắc chắn lúc đầu, nhưng tâm lý đã nhanh chóng ổn định và tác động đến xếp hạng tín nhiệm của Hoa Kỳ phần lớn bị bỏ qua. Tuần này, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang đã tích cực làm việc để quản lý kỳ vọng của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã nhiều lần nhắc nhở các nhà đầu tư rằng thuế quan và chính sách thương mại của Hoa Kỳ làm phức tạp thêm các dự báo về nền kinh tế trong nước, do đó ảnh hưởng đến việc điều chỉnh lãi suất chính sách.

Các chỉ báo kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) ở mức khoảng 50. cho thấy động lượng trung tính, trong khi đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) vẫn chỉ ra áp lực bán, làm nổi bật tiềm năng củng cố ngắn hạn. Điều này cho thấy cặp tiền tệ này có thể duy trì mức tăng gần đây. Đường trung bình động vẽ nên triển vọng dài hạn hỗ trợ hơn. Đường trung bình động đơn giản 10 ngày hiện đang phù hợp với tâm lý tăng giá, trong khi đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày xác nhận xu hướng tăng giá rộng hơn. Ngược lại, đường trung bình động đơn giản 20 ngày vẫn nằm trong vùng bán, có thể gây ra sức cản cho sự phục hồi của cặp tiền tệ này. Mức hỗ trợ tức thời là khoảng 1.1200 {số tròn} và mức hỗ trợ bổ sung là 1.1132 {đường trung bình động đơn giản 45 ngày}. Ở phía tăng, mức kháng cự có thể xuất hiện ở mức 1.1288 {mức cao đầu tuần}, tiếp theo là mức thị trường tâm lý là 1.1300. Mức kháng cự rộng hơn mở rộng đến mức 1.1381 {mức cao nhất ngày 6 tháng 5) và cung cấp bối cảnh rộng hơn cho các kịch bản đột phá tiềm năng.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua dài hạn Euro trước mức 1.1265. dừng lỗ: 1.1252. mục tiêu: 1.1320. 1.1330.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến khoản đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.