USD

Vào thứ Hai, sau một khởi đầu tương đối yếu ở châu Á, đồng đô la Mỹ không có tiến triển gì. Mọi con mắt đổ dồn vào địa chính trị sau khi chính quyền Biden chấp thuận cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Hoa Kỳ để tấn công các mục tiêu của Nga. Chỉ số đô la hiện đang ở mức dưới 106.20. Đồng đô la đã tiếp tục xu hướng tăng mạnh trong một tuần nữa, duy trì mức tăng liên tục đáng chú ý, đã đạt được bảy tuần tăng liên tiếp. Đo lường bằng chỉ số đô la, đồng đô la thậm chí đã vượt qua ngưỡng quan trọng 107.00. thiết lập mức cao mới trong năm cho đến nay. Sức mạnh của đồng đô la bắt đầu vào đầu tháng 10 khi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ vững chắc và cái gọi là "thương vụ Trump" gần đây đã thúc đẩy thêm đà tăng của đồng đô la. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang đã có lập trường thận trọng hơn trong việc đánh giá các bước tiếp theo đối với lãi suất. Trong bài phát biểu mới nhất của mình tại một sự kiện ở Dallas, Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, hiệu suất thị trường việc làm bền vững và tỷ lệ lạm phát luôn ở mức trên mục tiêu 2% có nghĩa là Fed có thể đủ khả năng kiên nhẫn về vấn đề cắt giảm lãi suất.

Quan sát các xu hướng gần đây, chỉ số đô la đang tăng đều đặn, với đường trung bình động 10 tuần và 20 tuần tạo thành mô hình tăng giá "chữ thập vàng". Do đó, mục tiêu tăng chính tiếp theo là mức cao gần đây là 107.07. đạt được vào ngày 14 tháng 11. tiếp theo là 107.18 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 114.78 đến 99.57) và mức cao năm 2023 là 107.34 (ngày 3 tháng 10), có khả năng đạt mức số tròn cao nhất là 108.00 trong hai năm. Ngược lại, nếu chỉ số đô la bắt đầu giảm, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ ở ngưỡng tâm lý là 106.00 và 105.95 (đường xu hướng tăng từ mức thấp nhất trong năm nay là 100.16). Nếu giảm sâu hơn nữa, chỉ số đô la có thể giảm sâu hơn nữa xuống vùng hỗ trợ chính là 105.38 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và mức số tròn là 105.00.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la quanh mức 106.30. với mức dừng lỗ là 106.45 và mục tiêu là 106.00. 105.90.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu thô đã tăng hơn 2% sau khi căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine vào cuối tuần. Cuộc họp G20 sẽ ưu tiên thỏa thuận hòa bình Ukraine trong chương trình nghị sự của mình. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, giá dầu thô WTI ổn định trên 67.00 USD, đảo ngược mức giảm gần đây do căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, làm gia tăng lo ngại của thị trường về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu thô. Ngoài ra, giá dầu đang chịu áp lực khi Chủ tịch Fed Powell giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, nhấn mạnh vào khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng. Powell tuyên bố, "Tình hình kinh tế không báo hiệu nhu cầu cắt giảm lãi suất khẩn cấp của Fed." Chi phí vay dài hạn tăng có thể tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế tại Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Trong khi đó, lo ngại về nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, cũng thúc đẩy tâm lý bi quan trên thị trường dầu mỏ. Kế hoạch nợ 10 nghìn tỷ nhân dân tệ gần đây của Trung Quốc thiếu các biện pháp kích thích kinh tế trực tiếp, làm trầm trọng thêm mối lo ngại của thị trường về triển vọng nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc.

Giá dầu thô đang bắt đầu cho thấy mô hình trước khi đột phá với mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn. Theo quan điểm hoàn toàn kỹ thuật, một sự đột phá có vẻ sắp xảy ra. Xem xét tất cả các yếu tố bi quan này, khả năng giảm có vẻ cao hơn là tăng. Về mặt tích cực, 69.50 USD là rào cản đầu tiên cần xem xét trước rào cản tâm lý của thị trường là 70.00 USD, tiếp theo là 71.34 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 64.75 USD xuống 77.93 USD). Một sự đột phá trên có thể chỉ ra mức 72.22 USD. Mặt khác, các nhà giao dịch cần hướng đến mức 66.18 USD (mức thấp nhất vào ngày 1 tháng 10) để tìm mức hỗ trợ đầu tiên. Nếu mức này bị phá vỡ, mức thấp nhất trong năm 2024 cho đến nay sẽ đạt 64.75 USD, tiếp theo là mức thấp nhất năm 2023 là 64.38 USD.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 69.00 USD, với mức dừng lỗ là 68.80 USD và mục tiêu là 70.50 USD và 70.70 USD.

XAUUSD

Sau đợt giảm mạnh vào tuần trước, vàng đã lấy lại đà tăng, giao dịch trên mức 2600 USD vào thứ Hai. Trong bối cảnh không có dữ liệu chính thức nào được công bố, căng thẳng địa chính trị leo thang đã giúp ổn định giá vàng. Giá vàng đã phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, kiểm tra ngưỡng 2600 USD, khi khẩu vị rủi ro quay trở lại do căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine. Diễn biến mới nhất vào cuối tuần là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật của Quân đội Hoa Kỳ (ATACMS) để tấn công vào lãnh thổ Nga. Khi xung đột giữa Israel và Iran vẫn tiếp diễn, thị trường vẫn thận trọng về những diễn biến tiếp theo trong tình hình Nga-Ukraine, điều này đã kích thích dòng tiền đổ vào kim loại quý như một nơi trú ẩn an toàn. Giá vàng cũng được hưởng lợi từ những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hoạt động trên thị trường chứng khoán của nước này. Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã công bố việc mở rộng phạm vi cổ phiếu có thể giao dịch thông qua Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải-Hồng Kông. Là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào do chính quyền địa phương thực hiện để thúc đẩy hiệu quả kinh tế dường như đều có lợi cho kim loại quý. Trong khi đó, giai đoạn củng cố rộng rãi của đồng USD Mỹ cũng giúp nâng giá vàng khi người mua tạm nghỉ trong tuần mới.

Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn đối với giá vàng vẫn gần như không thay đổi, với bất kỳ nỗ lực phục hồi nào có thể sẽ diễn ra trong thời gian ngắn miễn là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mức tăng mới nhất trong chỉ báo hàng đầu này xác nhận lý do cho sự phục hồi của giá vàng từ mức hỗ trợ chính là 2548 USD, nơi đường trung bình động 100 ngày (2548) và mức thấp ngày 18 tháng 9 (2547) hội tụ. Trong quá trình này, giá vàng sẽ thách thức mốc 2600 USD. Việc lấy lại mức này trong giá đóng cửa hàng ngày là rất quan trọng để tiếp tục tăng lên mức cao nhất vào ngày 13 tháng 11 là 2619 USD. Trên mức đó, rào cản tâm lý ở mức 2650 USD và đường trung bình động 50 ngày ở mức 2653 có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mạnh, hạn chế bất kỳ động thái tăng nào. Mặt khác, hỗ trợ ngắn hạn nằm ở các mức hỗ trợ hội tụ đã đề cập ở trên là $2547-$2548. Nếu mức hỗ trợ trong ngày hiện tại tiếp tục bị phá vỡ, một đợt giảm mới sẽ được bắt đầu, nhắm tới ngưỡng $2500.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng ở mức giá quanh $2608.00. với mức dừng lỗ ở $2604.00 và mục tiêu ở $2625.00 và $2630.00.

AUDUSD

Áp lực bán liên tục xung quanh đồng đô la Mỹ đã cung cấp thêm hỗ trợ cho AUD/USD, đẩy nó trở lại ngưỡng 0.6500 trước khi biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc được công bố. Vào đầu phiên giao dịch châu Á của Thứ Hai, AUD/USD đã tăng lên khoảng 0.6470. Tuy nhiên, những nhận xét thận trọng từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ trên diện rộng có thể hạn chế đà tăng của AUD/USD. Dữ liệu do Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ công bố vào cuối tuần cho thấy doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 10 cao hơn một chút so với dự kiến. Các nhà giao dịch đã hạ kỳ vọng của họ về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, "Dữ liệu kinh tế không cho thấy tín hiệu nào cho thấy Fed cần phải nhanh chóng cắt giảm lãi suất". Về phía Úc, những bình luận diều hâu của Thống đốc RBA Lowe có thể hỗ trợ một số cho đồng đô la Úc. RBA nhắc lại rằng "Hội đồng không loại trừ bất kỳ biện pháp nào và phải cảnh giác về rủi ro lạm phát gia tăng".

Theo biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi từ 31 lên khoảng 40. mặc dù tạm thời không còn trong tình trạng quá bán. Tuy nhiên, nếu RSI giảm xuống dưới 31-30 một lần nữa, nó có thể chỉ ra tình trạng quá bán, cho thấy khả năng điều chỉnh tăng. Trong ngắn hạn, phe gấu vẫn chiếm ưu thế, với mức hỗ trợ tiếp theo là 0.6500 (một con số tròn), tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 11 là 0.6440 (ngày 14 tháng 11), và sau đó là mức thấp nhất trong năm 2024 là 0.6348 (ngày 5 tháng 8). Về mặt tích cực, các mức kháng cự ban đầu cần theo dõi là 0.6600 (một rào cản tâm lý của thị trường) và đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 0.6629. tiếp theo là mức cao nhất trong tháng 11 là 0.6687 (ngày 7 tháng 11) và mức kháng cự là 0.6700 (một con số tròn).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD/USD ở mức quanh 0.6500. với mức dừng lỗ là 0.6485 và mục tiêu là 0.6570 và 0.6600.

GBPUSD

GBP/USD có khởi đầu tuần tích cực, lấy lại đà tăng trong bối cảnh áp lực bán tăng lên đối với đồng đô la Mỹ vào đầu tuần. Ngược lại, đồng bảng Anh vẫn lạc quan và tập trung trở lại vào vùng 1.2700. Khi mở cửa phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, GBP/USD chậm chạp, củng cố trong phạm vi ngay trên mức 1.2600. đây là mức thấp nhất đạt được kể từ giữa tháng 5 vào thứ Sáu tuần trước. GBP/USD hiện có vẻ đã chấm dứt chuỗi sáu ngày giảm giá trong bối cảnh đồng đô la giảm nhẹ, mặc dù bối cảnh cơ bản ủng hộ sự tiếp tục của xu hướng giảm đã thiết lập gần đây. Đồng đô la vẫn ở mức thấp hơn một chút so với mức cao nhất trong năm được thiết lập vào thứ Năm tuần trước, khi phe mua tạm dừng sau một đợt tăng đột biến sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với kỳ vọng rằng các chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Donald Trump có thể làm bùng phát lại áp lực lạm phát và hạn chế việc Fed cắt giảm lãi suất thêm nữa, đồng đô la dường như không có khả năng phục hồi đáng kể. Đây là một yếu tố chính trong đợt tăng gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, cho thấy sức cản tăng tối thiểu đối với đồng đô la. Mặt khác, hướng đi không chắc chắn trong tương lai của lãi suất do Ngân hàng Anh đưa ra có thể khiến đồng bảng Anh khó thu hút người mua. Do đó, nên thận trọng chờ đợi đợt mua tiếp theo mạnh mẽ để xác nhận rằng GBP/USD đã hình thành đáy gần đây.

GBP/USD tiếp tục giảm mạnh trong ngày thứ sáu liên tiếp. Dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đã thúc đẩy đồng đô la, kéo GBP/USD xuống. Khi GBP/USD giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày (1.2819) vào tuần trước, nó đã chuyển sang xu hướng giảm. Đường cắt 9 ngày (1.2780) xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày (1.2819) tạo thành mô hình giảm giá "tử thần". Nếu giá đóng cửa hàng ngày vẫn dưới ngưỡng tâm lý 1.2600 và mức thấp hàng tháng là 1.2597 (ngày 15 tháng 11), điều này sẽ mở đường cho những đợt giảm tiếp theo. Các mức hỗ trợ chính sau đây sẽ là 1.2509 (mức thấp nhất của ngày 9 tháng 5) và 1.2500 (mức tâm lý), tiếp theo là mức thấp nhất của ngày 8 tháng 5 tại 1.2467. Ngược lại, nếu GBP/USD phục hồi và tăng trên 1.2700 (một con số tròn) và 1.2720 (mức cao nhất của ngày 14 tháng 11), mức kháng cự tiếp theo sẽ là 1.2800 (một con số tròn) và mức trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.2819.

Hôm nay, nên mua GBP dài hạn tại 1.2660. với mức dừng lỗ tại 1.2650 và mục tiêu tại 1.2720 và 1.2730.

USDJPY

USD/JPY phục hồi từ 155.00 vì Ngân hàng Nhật Bản không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Kato của Nhật Bản đã cảnh báo về các biện pháp can thiệp có thể xảy ra để hỗ trợ đồng yên khỏi tình trạng biến động quá mức. Các chính sách bảo hộ của Trump dự kiến ​​sẽ thúc đẩy lạm phát và tăng trưởng kinh tế tại Hoa Kỳ. Sau bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda, đồng yên đã yếu đi so với đồng đô la, mất đi một số mức tăng đã phục hồi kể từ mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 7 vào thứ Sáu tuần trước. Thống đốc Ueda đã không đưa ra manh mối về việc tăng lãi suất vào tháng 12. điều này dường như khiến các nhà đầu tư thất vọng và gây áp lực lên đồng yên. Ngoài ra, khẩu vị rủi ro tích cực của thị trường nói chung được coi là một yếu tố khác kìm hãm nhu cầu đối với đồng yên như một nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, suy đoán về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản để hỗ trợ đồng tiền của họ trên thị trường ngoại hối đã hạn chế các khoản cược bán khống tích cực đối với đồng yên. Cùng với đồng đô la chậm chạp, điều này có thể gây ra sự kháng cự đối với cặp USD/JPY và hạn chế mức tăng của nó. Các nhà giao dịch cũng có thể có xu hướng chờ đợi và xem xét, vì Thống đốc Ueda đã tuyên bố vào thứ Hai rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất chính sách nếu xu hướng kinh tế và giá cả phù hợp với dự báo. Điều này sẽ gây ra một số biến động và kích thích nhu cầu đối với đồng yên.

Về mặt kỹ thuật, cặp USD/JPY đã thể hiện một số khả năng phục hồi sau khi vượt qua mốc 154.00 vào lúc mở cửa phiên giao dịch thứ Hai. Chuyển động tăng tiếp theo và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày đang thuận lợi cho phe mua hỗ trợ triển vọng tăng giá hơn nữa trong phiên giao dịch. Nếu có thể phá vỡ rào cản tâm lý 155.00. điều này sẽ xác nhận lại xu hướng tăng giá và mở đường để phục hồi mức 156.00 (đường giữa của kênh tăng giá của biểu đồ hàng ngày), với mức kháng cự gần 155.70. Mặt khác, khu vực 153.85 hiện có vẻ là mức hỗ trợ ngay lập tức. Nếu phá vỡ dưới khu vực này, USD/JPY có thể giảm xuống khu vực 153.65 (trung bình động 14 ngày), sau đó xuống mức chính 153.00 và khu vực 152.70-152.65 gần đó. Nếu phá vỡ rõ ràng mức hỗ trợ này, nó có thể phải đối mặt với một mức quan trọng tại đường trung bình động 200 ngày, hiện đã trở thành điểm hỗ trợ, hiện tại là gần 151.86.

Hôm nay, khuyến nghị bán khống USD ở mức 154.85. dừng lỗ ở mức 155.00 và mục tiêu ở mức 154.00 và 153.80.

EURUSD

EUR/USD tiếp tục lấy lại sự cân bằng, phá vỡ ngưỡng quan trọng 1.0600 và đạt mức cao nhất trong ba ngày, khi đồng đô la tiếp tục yếu đi và đà phục hồi của Trump yếu đi. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, cặp EUR/USD giao dịch quanh mức 1.0560. Sau những phát biểu thận trọng của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến, đồng đô la đã mạnh lên trên diện rộng, làm tăng rủi ro giảm giá cho EUR/USD. Tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã điều chỉnh kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, nhấn mạnh vào khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trường lao động mạnh mẽ và áp lực lạm phát liên tục. Powell tuyên bố, "Tình hình kinh tế chưa phát đi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy chúng ta cần phải nhanh chóng cắt giảm lãi suất". Ngân hàng Trung ương Châu Âu vẫn giữ thái độ ôn hòa, tiếp tục gây áp lực giảm giá lên đồng euro, với kỳ vọng sẽ hạ lãi suất chính sách tại cuộc họp chính sách sắp tới vào tháng 12. Tỷ lệ lạm phát chung tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến ​​sẽ giảm mạnh từ 5.4% vào năm 2023 xuống 2.4% vào năm 2024. sau đó giảm dần xuống 2.1% vào năm 2025 và 1.9% vào năm 2026.

Theo quan điểm kỹ thuật, sức mạnh giảm giá của EUR/USD dường như đã được thiết lập vững chắc trên biểu đồ hàng tuần. Mức giảm của cặp tiền này thấp hơn nhiều so với tất cả các đường trung bình động, chỉ có đường trung bình động đơn giản 200 tuần (1.0991) đang tạo ra lực kéo đi xuống, mặc dù nó cao hơn đường trung bình động đơn giản 20 tuần (1.0921) và 100 tuần (1.0832) không có hướng. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần chắc chắn hướng về phía nam trong vùng tiêu cực, phù hợp với mức thấp thấp hơn của năm 2024. Trên biểu đồ hàng ngày, đường trung bình động 20 ngày (1.0745) gần như đi xuống theo chiều dọc, cao hơn 200 điểm so với mức hiện tại và thấp hơn đường trung bình động 200 ngày không có hướng (1.0863), thường là dấu hiệu của sự thống trị giảm giá. Do đó, vượt qua 1.0500 và 1.0496 (ngưỡng ngày 14 tháng 11), mức tiếp theo là mức thấp năm 2023 là 1.0448 (ngày 3 tháng 10). Cuối cùng, mức này sẽ thách thức mức số tròn 1.0400. Mức kháng cự nằm gần ngưỡng 1.0600. cũng là mức thấp trong năm trước. Một sự phá vỡ rõ ràng trên mức này có thể khiến cặp tiền tiếp tục tăng điều chỉnh lên 1.0650. nhưng sự quan tâm bán có thể xuất hiện trở lại gần ngưỡng 1.0700.

Hôm nay, khuyến nghị nên mua EUR dài hạn ở mức 1.0585. với mức dừng lỗ ở mức 1.0570 và mục tiêu ở mức 1.0650 và 1.0670.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.